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发布日期:2024-10-14 06:26    点击次数:149

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                                          编制日历:2024年10月10日                     送出日历:2024年10月12日            本节录提供本基金的要紧信息,是招募证明书的一部分。            作出投资决定前,请阅读完满的招募证明书等销售文献。 一、 家具粗略            富安达成长价值一年执 基金简称                          基金代码      014103            有期搀和            富安达成长价值一年执 基金简称A                         基金代码A     014103            有期搀和A            富安达成长价值一年执 基金简称C                         基金代码C     014104            有期搀和C            富安达基金处分有限公 基金处分东说念主                         基金托管东说念主     交通银行股份有限公司            司                               上市来去所及上 基金公约见效日    2021年12月28日                  暂未上市                               市日历 基金类型       搀和型                来去币种      东说念主民币                                         每个灵通日,对每份基金份额 运作方式       其他灵通式              灵通频率                                         确立一年最短执有期 基金司理       运转担任本基金基金司理的日历               证券从业日历 申坤         2023年12月26日                  2010年04月01日   注:本基金为偏股搀和型。 二、 基金投资与净值阐述 (一)投资目标与投资战术                在灵验轨则风险并保执基金财富细致的流动性的前提下,通过专科化参议 投资目标           分析,力图终了稀罕功绩基准的投资申报。                本基金的投资边界为具有细致流动性的金融用具,包括国内照章刊行上市           的股票(包括主板、创业板过头他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托           证据)、债券(包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期           单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、地点政府债券、政府撑执债券、 投资边界           政府撑执机构债券、可一样债券(含分离来去可转债)、可交换债券过头他经           中国证监会允许投资的债券)、财富撑执证券、债券回购、银行进款(包括协           议进款、按期进款过头他银行进款)、同行存单、货币市集用具、孳生用具(包           括国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法例或中国证监会允许基金投          资的其他金融用具(但须相宜中国证监会斟酌执法)。本基金不错根据法律法          规参与融资。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金处分东说念主在履行适          当要领后,不错将其纳入投资边界。            本基金的投资组合比例为:股票财富投资比例为基金财富的60%-95%。每          个往未来日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需交纳的交          易保证金后,本基金执有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金          财富净值的5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股          指期货、国债期货、股票期权过头他金融用具的投资比例依照法律法例或监管          机构的执法实施。            如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例为止,基金处分东说念主在履          行得当要领后以变更后的比例为准,本基金的投资比例会作念相应调整。 主要投资战术            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金处分东说念主在履行适          当要领后,不错将其纳入投资边界,本基金不错相应调整和更新斟酌投资战术,          并在招募证明书更新或斟酌公告中公告。            本基金的功绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益 功绩比较基准          率×30%。            本基金是搀和型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货 风险收益特征          币市集基金,但低于股票型基金。   注:详见《富安达成长价值一年执有期搀和型证券投资基金招募证明书》第九部分“基金的投 资”。 (二)投资组合股产成就图表/区域成就图表 注:因四舍五入原因,图中市值占财富比例的分项之和与总共可能存在尾差。 (三)自基金公约见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注:本基金公约见效日为2021年12月28日,见效往常非完满当然年度,功绩阐述截止日历2023年12 月31日。基金过往功绩不代表改日阐述。 三、 投成本基金触及的用度 (一)基金销售斟酌用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取: 富安达成长价值一年执有期搀和A 用度类型    份额(S)或金额(M)/执有期限(N)              收费方式/费率      备注         M申购费(前   100万≤M收费)     200万≤M        M≥500万                           1000.00元/笔   注:富安达成长价值一年执有期搀和C不收取认购/申购用度。   本基金基金份额执有东说念主执有的每份基金份额最短执有期限为一年,本基金不收取赎回费。 (二)基金运作斟酌用度 以下用度将从基金财富中扣除: 用度类别              收费方式/年费率或金额      收取方 处分费                        1.20%   基金处分东说念主和销售机构 托管费                        0.20%   基金托管东说念主 销售处事                       0.50%   销售机构 费C 审计用度                  50,000.00   司帐师事务所 信息清晰 费        基金公约见效后与基金斟酌的讼师费、仲        裁费和诉讼费,基金份额执有东说念主大会用度,        基金的证券、期货来去用度,基金的银行        汇划用度,基金的开户用度、账户诊治费 其它用度                              斟酌处事机构        用,按照国度斟酌执法和基金公约商定,        不错在基金财产中列支的其他用度。用度        类别详见本基金《基金公约》及《招募说        明书》或其更新。     注:1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负,按施行发生额从基金财富扣除。 最终施行金额以基金按期讲明清晰为准。 (三)基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额,在执有技艺,投资者需支拨的运作费率如下表: 富安达成长价值一年执有期搀和A                                    基金运作概括费率(年化)     注:基金处分费率、托管费率、销售处事费率为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金 年报清晰的斟酌数据为基准测算。 富安达成长价值一年执有期搀和C                                    基金运作概括费率(年化)     注:基金处分费率、托管费率、销售处事费率为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金 年报清晰的斟酌数据为基准测算。 四、 风险揭示与要紧指示 (一)风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。投资有风险,投资者购买基金时应雅致阅 读本基金的《招募证明书》等销售文献。     本基金靠近的风险主要包括:市集风险、处分风险、流动性风险、信用风险以过头它风险等。     本基金特定风险揭示: 股票型基金。   畅达受限证券包括由《上市公司证券刊行处分认识》门径的非公开采行股票、公开采行股票网 下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可来去证券。由于畅达受限证券存在一按期限的锁定 期,存在着一定的流动性风险。因基金大齐赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活困 难时,存在着无法卖出的风险,给基金总体投资组合带来流动性冲击。   基金公约见效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额划分计较一年的“最短执有期”,因红 利再投资所得的份额从红利披发日起运转计较最短执有期。投资者执有的基金份额自一年后的年度 对日的下一个责任日起,方可央求赎回或一样转出。因此基金份额执有东说念主靠近在最短执有期内不可 赎回或一样转出基金份额的风险。 (二)要紧指示   富安达成长价值一年执有期搀和型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2021年10月21日经 中国证监会证监许可[2021]3325号文注册召募。   中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的投资价值、市集远景作出本质性判断 或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。   基金处分东说念主依照恪称背负、教训信用、严慎勤奋的原则处分和欺诈基金财产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。   基金投资者自依基金公约取得基金份额,即成为基金份额执有东说念主和基金公约确当事东说念主。   基金家具贵寓节录信息发生首要变更的,基金处分东说念主将在三个责任日内更新,其他信息发生变 更的,基金处分东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后,如 需实时、准确得到基金的斟酌信息,敬请同期柔顺基金处分东说念主发布的斟酌临时公告等。 五、 其他贵寓查询方式   以下贵寓详见基金处分东说念主网站[www.fadfunds.com][客服电话:400-630-6999] 六、 其他情况证明   无



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